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关于使用自有闲置资金进行现金治理的布告

颁布功夫：

2021-04-13

证券代码：002438        证券简称：江苏比分365         布告编号：2021-024

比分365

关于使用自有闲置资金进行现金治理的布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全， ，，，，，，并对布告中的虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏承担责任。。。。。

 

比分365（以下简称“公司”）于2021年4月11日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金治理的议案》， ，，，，，，为提高资金使用效益、增长股东回报， ，，，，，，在确保不影响公司正常经营并有效节造风险的前提下， ，，，，，，公司拟持续使用不超过2.0亿元人民币的自有闲置资金采办低风险、高流动性的金融机构理财富品。。。。。具体情况布告如下：

一、使用自有闲置资金进行现金治理的根基情况

（一）投资主张：在不影响公司正常经营及发展的情况下， ，，，，，，提高公司短期自有闲置资金的使用效能， ，，，，，，合理利用闲置资金， ，，，，，，为股东谋取较好的投资回报。。。。。

（二）投资额度：凭据公司自有资金情况以及以前现实采办的理财富品金额， ，，，，，，拟用于采办理财富品的投资额度不超过2.0亿元人民币（可循环滚动使用）。。。。。

（三）投资方式：投资种类为刊行主体是贸易银行及其他金融机构的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的理财富品（蕴含人民币结构性存款， ，，，，，，保本保收益型现金治理打算、资产治理打算， ，，，，，，保本浮动收益型现金治理打算、资产治理打算等）， ，，，，，，不蕴含向银行等金融机构采办以股票、利率、汇率及其衍生种类为投资标的的银行理财富品。。。。。

（四）额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。。。。。 

（五）资金起源：在保障公司正常经营和发展所需资金的情况下， ，，，，，，公司拟进行上述投资的资金起源为自有闲置资金， ，，，，，，不蕴含召募资金。。。。。 

（六）关联关系：公司与提供理财富品的金融机构不存在关联关系。。。。。 

（七）审批权限：本投资额度不超过董事会审批权限， ，，，，，，无需提交股东大会审议。。。。。

（八）信息披露：公司将依照丽江证券买卖所《股票上市规定》及《公司章程》的有关划定， ，，，，，，推广信息披露使命。。。。。

二、投资风险分析及风险节造措施 

（一）投资风险 

 、只管低风险、高流动性的理财富品属于低风险投资种类， ，，，，，，但金融市场受宏观经济的影响较大， ，，，，，，不排除该项投资受到市场颠簸的影响。。。。。

 、资金存放与使用风险， ，，，，，，以及有关人员操作和路德风险。。。。。

（二）为有效防备投资风险， ，，，，，，上述投资应严格依照公司《对表投资治理法子》执行， ，，，，，，公司拟采取的风险防备措施如下： 

1、理财资金只能采办不超过十二个月的保本型理财富品。。。。。

2、公司财政部应成立台账治理， ，，，，，，对采办理财富品的经济活动成立健全齐全的管帐账目， ，，，，，，做好资金使用的账务核算工作。。。。。

3、公司财政部门将实时辰析和跟踪理财富品投向、项目进展情况， ，，，，，，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利成分， ，，，，，，应实时采取相应的保全措施， ，，，，，，节造投资风险。。。。。

4、公司审计部掌管对理财资金使用及生活情况进行审计与监督。。。。。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督查抄， ，，，，，，必要时能够礼聘专业机构进行审计。。。。。

6、公司投资参加人员负有保密使命， ，，，，，，不应将有关信息向任何第三方泄漏， ，，，，，，公司投资参加人员及其他知恋人员不应与公司投资一样的理财富品， ，，，，，，不然将承担相应责任。。。。。

7、尝试岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。。。。。

8、资金密码和买卖密码分人生活， ，，，，，，掌管投资的有关人员去职的， ，，，，，，应在第一功夫批改资金密码和买卖密码。。。。。

三、对公司的影响

公经理财气用的资金为自有闲置资金， ，，，，，，不涉及召募资金， ，，，，，，由治理层凭据经营情况测算， ，，，，，，公司在具体决策时也会思考产品赎回的矫捷度， ，，，，，，公司目前财政情况稳重， ，，，，，，因而相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展， ，，，，，，而有利于提高闲置资金的收益。。。。。董事会授权公司治理层掌管日常执行， ，，，，，，指派专人实时关注和分析理财富品投向及其进展， ，，，，，，一旦发现或判断有不利成分， ，，，，，，将实时采取相应的保全措施， ，，，，，，节造市场风险。。。。。公司将依照有关造度进行决策、施杏注查抄和监督， ，，，，，，确保理财富品采处屎的规范化运行， ，，，，，，严格节造资金安全风险。。。。。

四、董事会及监事会定见

公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金治理的议案》， ，，，，，，董事会及监事会经审核后以为：公司使用自有闲置资金进行现金治理， ，，，，，，推广了必要的审批法式。。。。。目前， ，，，，，，公司自有资金丰裕， ，，，，，，在保险公司日常经营运作和研发、出产、建设需要的前提下， ，，，，，，使用自有闲置资金采办低风险、高流动性的金融机构理财富品， ，，，，，，有利于提高公司资金的使用效能和收益， ，，，，，，不存在侵害公司及中幼股东利益的情景。。。。。因而， ，，，，，，我们赞成公司使用自有闲置资金不超过2.0亿元人民币采办低风险、高流动性的金融机构理财富品， ，，，，，，期限自董事会决定通过之日起一年内有效， ，，，，，，并授权公司治理层具体执行。。。。。

五、独立董事定见

独立董事当真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行现金治理的的议案》， ，，，，，，并对公司的经营、财政、现金流量和内节造度等情况进行了必要的审核， ，，，，，，颁发如下独立定见：

公司目前经营情况优良， ，，，，，，财政情况稳重， ，，，，，，自有资金丰裕， ，，，，，，在保障流动性和资金安全的前提下， ，，，，，，使用自有闲置资金进行现金治理， ，，，，，，有利于在节造风险前提下提高公司自有资金的使用效能， ，，，，，，增长公司自有资金收益， ，，，，，，不会对公司出产经营造成不利影响， ，，，，，，切合公司利益， ，，，，，，不侵害公司及整个股东， ，，，，，，出格是中幼股东的利益。。。。。该项投资决策法式切合有关司法、律例。。。。。我们赞成公司使用自有闲置资金不超过2.0亿元人民币采办金融机构刊行的安全性高、流动性好、拥有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品， ，，，，，，期限自董事会决定通过之日起一年内有效， ，，，，，，并授权公司治理层具体执行。。。。。

六、备查文件

 、《比分365第五届董事会第十六次会议决定》；；；；；；；

2、《比分365第五届监事会第十三次会议决定》；；；；；；；

3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议有关事项的独立定见》。。。。。

特此布告。。。。。

比分365董事会

2021年4月13日

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